| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/ Salrio Maternidade | 2.358,87 | 2.472,02 | 0,00 | 4.830,89 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/ Salrio Maternidade | 2.358,87 | 2.472,02 | 0,00 | 4.830,89 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS c/Salrio Maternidade | 2.358,87 | 2.472,02 | 0,00 | 4.830,89 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicaes Contratuais | 2.832,00 | 23.600,00 | 14.232,00 | 12.200,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicaes Contratuais | 2.832,00 | 23.600,00 | 14.232,00 | 12.200,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicaes Contratuais | 2.832,00 | 23.600,00 | 14.232,00 | 12.200,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 950,00 | 1.075,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 950,00 | 1.075,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 950,00 | 1.075,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 1.891.402,96 | 1.756,71 | 610.092,15 | 1.283.067,52 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 1.891.402,96 | 1.756,71 | 610.092,15 | 1.283.067,52 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.749.186,93 | 1.382,60 | 603.534,65 | 1.147.034,88 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.749.186,93 | 1.382,60 | 603.534,65 | 1.147.034,88 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.749.186,93 | 1.382,60 | 603.534,65 | 1.147.034,88 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 142.216,03 | 374,11 | 6.557,50 | 136.032,64 |
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