| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -25.903,63 | 0,00 | 3.582,96 | -29.486,59 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -25.903,63 | 0,00 | 3.582,96 | -29.486,59 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -49,41 | 0,00 | 7.351,76 | -7.401,17 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -49,41 | 0,00 | 7.351,76 | -7.401,17 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -49,41 | 0,00 | 7.351,76 | -7.401,17 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -49,41 | 0,00 | 7.351,76 | -7.401,17 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -49,41 | 0,00 | 7.351,76 | -7.401,17 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -49,41 | 0,00 | 7.351,76 | -7.401,17 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.5 | Remunerao de Depsitos Bancrios e Aplicaes Financeiras | -1.456.438,48 | 0,00 | 248.917,54 | -1.705.356,02 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.5.2 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -1.456.438,48 | 0,00 | 248.917,54 | -1.705.356,02 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.5.2.1 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -1.456.438,48 | 0,00 | 248.917,54 | -1.705.356,02 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -1.456.438,48 | 0,00 | 248.917,54 | -1.705.356,02 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -1.456.438,48 | 0,00 | 248.917,54 | -1.705.356,02 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -1.456.438,48 | 0,00 | 248.917,54 | -1.705.356,02 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.9 | Outras VPAs Financeiras | -2.335,87 | 0,00 | 0,00 | -2.335,87 |
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