| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.661.534,37 | 1.661.534,37 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 21.184.800,70 | 21.182.119,03 | 2.681,67 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 21.184.800,70 | 21.182.119,03 | 2.681,67 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 17.772.288,29 | 18.761.037,77 | 18.900.060,24 | 17.633.265,82 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 17.772.288,29 | 18.761.037,77 | 18.900.060,24 | 17.633.265,82 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 735.264,72 | 430.877,67 | 975.458,23 | 190.684,16 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 735.264,72 | 430.877,67 | 975.458,23 | 190.684,16 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 17.037.023,57 | 18.330.160,10 | 17.924.602,01 | 17.442.581,66 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 318.120,54 | 318.120,54 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 318.120,54 | 318.120,54 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 318.120,54 | 318.120,54 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 318.120,54 | 318.120,54 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 318.120,54 | 318.120,54 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 318.120,54 | 318.120,54 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 3.884.348,28 | 4.102.089,90 | 3.506.851,91 | 4.479.586,27 |
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