| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 91.129,77 | 31.062,84 | 0,00 | 122.192,61 |
| 08.agosto | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 91.129,77 | 31.062,84 | 0,00 | 122.192,61 |
| 08.agosto | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.344.116,45 | 2.344.116,45 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.344.116,45 | 2.344.116,45 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.344.116,45 | 2.344.116,45 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.344.116,45 | 2.344.116,45 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.399.662,86 | 1.960.764,36 | 1.328.096,14 | 3.032.331,08 |
| 08.agosto | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.286.495,44 | 640.743,00 | 350.629,49 | 1.576.608,95 |
| 08.agosto | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 186.426,55 | 362.743,03 | 185.536,46 | 363.633,12 |
| 08.agosto | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 186.426,55 | 362.743,03 | 185.536,46 | 363.633,12 |
| 08.agosto | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 186.426,55 | 362.743,03 | 185.536,46 | 363.633,12 |
| 08.agosto | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.064.038,95 | 277.999,97 | 165.093,03 | 1.176.945,89 |
| 08.agosto | 2020 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 30.251,55 | 145.586,97 | 104.615,03 | 71.223,49 |
| 08.agosto | 2020 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 0,00 | 10.484,71 |
| 08.agosto | 2020 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 157.759,08 | 21.398,00 | 8.652,00 | 170.505,08 |
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