| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1125401 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM | 400,00 | 1.760,00 | 1.380,00 | 780,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1125402 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 6.321,41 | 1.073,59 | 1.861,00 | 5.534,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11254020176 | CENTRO EDUC. SESC LER - IRACEMA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11254020178 | CENTRO EDUC. SESC LER - RORAINÓPOLIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 208.146,42 | 83.208,86 | 84.847,73 | 206.507,55 |
| 08.agosto | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 208.146,42 | 83.208,86 | 84.847,73 | 206.507,55 |
| 08.agosto | 2020 | 1126201 | ALMOXARIFADO | 208.146,42 | 83.208,86 | 84.847,73 | 206.507,55 |
| 08.agosto | 2020 | 112620101 | ALMOXARIFADO | 208.146,42 | 83.208,86 | 84.847,73 | 206.507,55 |
| 08.agosto | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 10.370,18 | 34.460,74 | 30.528,39 | 14.302,53 |
| 08.agosto | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 2.984,25 | 23.561,87 | 23.473,84 | 3.072,28 |
| 08.agosto | 2020 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 410,00 | 715,77 | 627,77 | 498,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1127102 | PLANO DE SAÚDE | 2.574,25 | 21.623,60 | 21.623,57 | 2.574,28 |
| 08.agosto | 2020 | 112710201 | PLANO DE SAÚDE | 2.574,25 | 21.623,60 | 21.623,57 | 2.574,28 |
| 08.agosto | 2020 | 1127103 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.222,50 | 1.222,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112710301 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.222,50 | 1.222,50 | 0,00 |
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