| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 8.081,83 | 113.443,52 | 109.785,95 | 11.739,40 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | Caixa | 8.081,83 | 113.443,52 | 109.785,95 | 11.739,40 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 3.664.573,28 | 11.230.910,19 | 14.895.483,47 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 3.664.573,28 | 11.230.910,19 | 14.895.483,47 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 886.100,34 | 886.100,34 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 886.100,34 | 886.100,34 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 3.664.573,28 | 10.344.809,85 | 14.009.383,13 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Caixa Econômica Federal S/A | 3.664.573,28 | 10.344.809,85 | 14.009.383,13 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 18.387.419,53 | 7.042.334,62 | 7.657.465,86 | 17.772.288,29 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 18.387.419,53 | 7.042.334,62 | 7.657.465,86 | 17.772.288,29 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 422.078,07 | 564.830,54 | 251.643,89 | 735.264,72 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 422.078,07 | 564.830,54 | 251.643,89 | 735.264,72 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 17.965.341,46 | 6.477.504,08 | 7.405.821,97 | 17.037.023,57 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 400.532,49 | 400.532,49 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 400.532,49 | 400.532,49 | 0,00 |
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