| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1 | ATIVO | 114.551.906,80 | 8.314.074,88 | 9.848.432,12 | 113.017.549,50 |
| 08.agosto | 2020 | 1,11E+11 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE) | 70.687,29 | 114.127,45 | 145.648,93 | 39.165,81 |
| 08.agosto | 2020 | 1,11E+11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 2.683.065,94 | 2.652.846,44 | 30.219,50 |
| 08.agosto | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 37.935,71 | 15.504,33 | 0,00 | 53.440,04 |
| 08.agosto | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 35.325,84 | 9.277,56 | 0,00 | 44.603,40 |
| 08.agosto | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 10.539.005,11 | 16.229,29 | 129.680,39 | 10.425.554,01 |
| 08.agosto | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 1.504.990,88 | 830.366,50 | 1.312.443,30 | 1.022.914,08 |
| 08.agosto | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 17.868,22 | 6.280,95 | 0,00 | 24.149,17 |
| 08.agosto | 2020 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 165.689,79 | 89,59 | 0,00 | 165.779,38 |
| 08.agosto | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (FIC GIRO MPE RF) | 69.755,20 | 36,34 | 0,00 | 69.791,54 |
| 08.agosto | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (CONTA CORRENTE) | 24.021,50 | 4.839,00 | 49,00 | 28.811,50 |
| 08.agosto | 2020 | 1,12E+12 | REDE CIELO | 30.251,55 | 145.586,97 | 104.615,03 | 71.223,49 |
| 08.agosto | 2020 | 1,12E+12 | FUNAC - TURISMO | 504,96 | 0,00 | 0,00 | 504,96 |
| 08.agosto | 2020 | 1,12E+12 | FUNAC - ODONTOLOGIA | 9.979,75 | 0,00 | 0,00 | 9.979,75 |
| 08.agosto | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016 | 12.979,00 | 0,00 | 0,00 | 12.979,00 |
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