| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 15.321.721,18 | 15.260.872,06 | 17.087.196,02 | 13.495.397,22 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 14.227,23 | 120.746,77 | 127.245,01 | 7.728,99 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 14.227,23 | 120.746,77 | 127.245,01 | 7.728,99 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 14.227,23 | 120.746,77 | 127.245,01 | 7.728,99 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 11.175.788,34 | 11.164.183,67 | 11.604,67 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 11.175.788,34 | 11.164.183,67 | 11.604,67 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 2.592.187,24 | 2.592.187,24 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 8.583.601,10 | 8.571.996,43 | 11.604,67 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 15.307.493,95 | 3.964.336,95 | 5.795.767,34 | 13.476.063,56 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 15.307.493,95 | 3.964.336,95 | 5.795.767,34 | 13.476.063,56 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 4.827.636,28 | 761.231,43 | 1.370.652,69 | 4.218.215,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 10.479.857,67 | 3.203.105,52 | 4.425.114,65 | 9.257.848,54 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 297.035,66 | 297.035,66 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 297.035,66 | 297.035,66 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 297.035,66 | 297.035,66 | 0,00 |
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