| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2019 | 2019 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 1.171.183,41 | 1.817.094,20 | 1.439.909,12 | 1.548.368,49 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 153.926,01 | 441,91 | 154.367,92 | 0,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 5.958,87 | 17,10 | 0,00 | 5.975,97 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 100.682,71 | 171,89 | 75.843,11 | 25.011,49 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (RF DI VIP) | 722.085,33 | 2.394,97 | 0,00 | 724.480,30 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC TOP RF DI LONGO PRAZO) | 7.428.629,34 | 24.471,47 | 800.000,00 | 6.653.100,81 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2012 | 15.983,00 | 0,00 | 0,00 | 15.983,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2013 | 19.438,00 | 0,00 | 0,00 | 19.438,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2014 | 7.018,50 | 0,00 | 0,00 | 7.018,50 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2015 | 14.777,00 | 0,00 | 0,00 | 14.777,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2016 | 22.614,00 | 0,00 | 0,00 | 22.614,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2017 | 5.566,00 | 0,00 | 0,00 | 5.566,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1,12E+12 | DAC - 2012 | 970,33 | 0,00 | 0,00 | 970,33 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1,12E+12 | DAC - 2013 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1,12E+12 | DAC - 2014 | 1.948,70 | 0,00 | 0,00 | 1.948,70 |
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