| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 15.800.755,04 | 12.716.376,20 | 11.929.279,88 | 16.587.851,36 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 15.800.755,04 | 12.716.376,20 | 11.929.279,88 | 16.587.851,36 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 9.519,53 | 71.552,44 | 71.295,19 | 9.776,78 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 9.519,53 | 71.552,44 | 71.295,19 | 9.776,78 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 9.519,53 | 71.552,44 | 71.295,19 | 9.776,78 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 8.327.849,37 | 8.306.881,71 | 20.967,66 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 8.327.849,37 | 8.306.881,71 | 20.967,66 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.441.658,82 | 1.441.658,82 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 6.886.190,55 | 6.865.222,89 | 20.967,66 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 15.791.235,51 | 4.316.974,39 | 3.551.102,98 | 16.557.106,92 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 15.791.235,51 | 4.316.974,39 | 3.551.102,98 | 16.557.106,92 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 3.397.601,61 | 922.290,17 | 441.223,44 | 3.878.668,34 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 12.393.633,90 | 3.394.684,22 | 3.109.879,54 | 12.678.438,58 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
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