| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01 | Contratos | -14.769.686,09 | 2.598.065,73 | 0,00 | -12.171.620,36 |
| 07.julho | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | Contratos | -14.769.686,09 | 2.598.065,73 | 0,00 | -12.171.620,36 |
| 07.julho | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01.01 | Contratos | -14.769.686,09 | 2.598.065,73 | 0,00 | -12.171.620,36 |
| 07.julho | 2021 | 1 | ATIVO | 118.680.431,80 | 14.865.549,11 | 13.620.857,94 | 119.925.123,00 |
| 07.julho | 2021 | 1,11E+11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 4.261.420,01 | 4.261.420,01 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1,11E+11 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE) | 48.347,21 | 352.756,43 | 358.931,75 | 42.171,89 |
| 07.julho | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 1.098.086,55 | 2.049.298,26 | 1.833.094,93 | 1.314.289,88 |
| 07.julho | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 13.976.441,60 | 47.716,79 | 0,00 | 14.024.158,39 |
| 07.julho | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 61.764,66 | 19.893,09 | 0,00 | 81.657,75 |
| 07.julho | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 23.990,44 | 49,07 | 0,00 | 24.039,51 |
| 07.julho | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 07.julho | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (FIC GIRO MPE RF) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 6.742,74 | 16,86 | 0,00 | 6.759,60 |
| 07.julho | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75249 (CAUÇÃO) | 0,00 | 15.368,75 | 0,00 | 15.368,75 |
| 07.julho | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75248 (CAUÇÃO) | 0,00 | 7.304,74 | 0,00 | 7.304,74 |
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