| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 19.041.250,83 | 14.016.378,72 | 13.263.482,01 | 19.794.147,54 |
| 07.julho | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 15.258.388,97 | 10.862.337,58 | 10.539.592,22 | 15.581.134,33 |
| 07.julho | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 15.135.115,61 | 6.790.332,10 | 6.531.203,42 | 15.394.244,29 |
| 07.julho | 2021 | 11111 | CAIXA | 5.497,50 | 79.123,74 | 77.756,72 | 6.864,52 |
| 07.julho | 2021 | 1111101 | CAIXA | 5.497,50 | 79.123,74 | 77.756,72 | 6.864,52 |
| 07.julho | 2021 | 111110101 | CAIXA | 5.497,50 | 79.123,74 | 77.756,72 | 6.864,52 |
| 07.julho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 48.347,21 | 4.614.176,45 | 4.620.351,76 | 42.171,90 |
| 07.julho | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 48.347,21 | 352.756,43 | 358.931,75 | 42.171,89 |
| 07.julho | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 4.261.420,02 | 4.261.420,01 | 0,01 |
| 07.julho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.081.270,90 | 2.097.031,91 | 1.833.094,94 | 15.345.207,87 |
| 07.julho | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 6.742,74 | 16,86 | 0,00 | 6.759,60 |
| 07.julho | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.074.528,16 | 2.097.015,05 | 1.833.094,94 | 15.338.448,27 |
| 07.julho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 123.273,36 | 63.616,68 | 0,00 | 186.890,04 |
| 07.julho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 123.273,36 | 63.616,68 | 0,00 | 186.890,04 |
| 07.julho | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 123.273,36 | 63.616,68 | 0,00 | 186.890,04 |
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