| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 28.972,50 | 5.890,07 | 0,00 | 34.862,57 |
| 07.julho | 2024 | 4.4 | VPAs Financeiras | -940.961,35 | 0,00 | 163.747,60 | -1.104.708,95 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -28.880,59 | 0,00 | 1.322,77 | -30.203,36 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -28.880,59 | 0,00 | 1.322,77 | -30.203,36 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -28.880,59 | 0,00 | 1.322,77 | -30.203,36 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -28.880,59 | 0,00 | 1.322,77 | -30.203,36 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -28.880,59 | 0,00 | 1.322,77 | -30.203,36 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -28.880,59 | 0,00 | 1.322,77 | -30.203,36 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -13.206,03 | 0,00 | 515,95 | -13.721,98 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -13.206,03 | 0,00 | 515,95 | -13.721,98 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -13.206,03 | 0,00 | 515,95 | -13.721,98 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -13.206,03 | 0,00 | 515,95 | -13.721,98 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -13.206,03 | 0,00 | 515,95 | -13.721,98 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -13.206,03 | 0,00 | 515,95 | -13.721,98 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -898.874,73 | 0,00 | 161.908,88 | -1.060.783,61 |
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