| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 3,12E+13 | PIS | 58.455,17 | 11.535,03 | 546,07 | 69.444,13 |
| 07.julho | 2021 | 3,12E+13 | PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTIDADE | 1.151.022,56 | 219.122,49 | 11.704,99 | 1.358.440,06 |
| 07.julho | 2021 | 3,12E+13 | FGTS | 425.316,19 | 86.572,16 | 13.790,40 | 498.097,95 |
| 07.julho | 2021 | 3,13E+13 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 6.885,74 | 4.053,24 | 0,00 | 10.938,98 |
| 07.julho | 2021 | 3,13E+13 | AUXILIO CRECHE | 5.955,07 | 1.442,00 | 0,00 | 7.397,07 |
| 07.julho | 2021 | 3,13E+13 | PLANO DE SAÚDE | 52.955,89 | 8.217,65 | 0,00 | 61.173,54 |
| 07.julho | 2021 | 3,13E+13 | DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA) | 5.500,00 | 1.475,00 | 0,00 | 6.975,00 |
| 07.julho | 2021 | 3,13E+13 | AJUDA DE CUSTO | 1.225,00 | 425,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 07.julho | 2021 | 3,13E+13 | VALE E AUXÍLIOS-TRANSPORTE | 29.068,07 | 4.575,96 | 0,00 | 33.644,03 |
| 07.julho | 2021 | 3,19E+13 | ACORDOS TRABALHISTAS | 135.509,15 | 2.500,00 | 0,00 | 138.009,15 |
| 07.julho | 2021 | 3,19E+13 | INDENIZAÇÕES | 5.305,18 | 0,00 | 0,00 | 5.305,18 |
| 07.julho | 2021 | 3,19E+13 | FGTS RESCISÓRIO | 255.188,21 | 43.423,02 | 0,00 | 298.611,23 |
| 07.julho | 2021 | 3,19E+13 | VERBAS RESCISÓRIAS/MULTAS | 151.367,68 | 25.657,93 | 5.116,98 | 171.908,63 |
| 07.julho | 2021 | 3,31E+12 | MC - TAPEÇARIAS E DECORAÇÕES | 195,76 | 952,95 | 0,00 | 1.148,71 |
| 07.julho | 2021 | 3,31E+12 | MC - CORTINAS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
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