| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 404.811,19 | 96.613,17 | 148.042,25 | 456.240,27 |
| 07.julho | 2020 | 211150102 | INSS S/ 13º SALÁRIO | 89.337,84 | 21.353,49 | 32.808,62 | 100.792,97 |
| 07.julho | 2020 | 211150103 | FGTS S/ 13º SALÁRIO | 32.331,52 | 7.675,87 | 11.842,10 | 36.497,75 |
| 07.julho | 2020 | 211150104 | PIS S/ 13º SALÁRIO | 4.048,08 | 966,13 | 1.480,42 | 4.562,37 |
| 07.julho | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 6.216,56 | 6.216,56 |
| 07.julho | 2020 | 2111901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 6.216,56 | 6.216,56 |
| 07.julho | 2020 | 211190101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 6.216,56 | 6.216,56 |
| 07.julho | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 46.632,74 | 47.880,54 | 86.740,93 | 85.493,13 |
| 07.julho | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 46.632,74 | 47.880,54 | 86.740,93 | 85.493,13 |
| 07.julho | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 1.317,50 | 1.317,50 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 07.julho | 2020 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 211210102 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS - COTA PATRONAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 07.julho | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOES DE TERCEIROS PJ | 12.338,43 | 12.338,43 | 27.013,56 | 27.013,56 |
| 07.julho | 2020 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.934,76 | 6.934,76 | 10.592,50 | 10.592,50 |
| 07.julho | 2020 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 4.467,21 | 4.467,21 | 9.756,86 | 9.756,86 |
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