| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 211210302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 2.467,55 | 2.467,55 | 835,64 | 835,64 |
| 07.julho | 2020 | 2112104 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.200,56 | 15.200,56 | 34.078,65 | 34.078,65 |
| 07.julho | 2020 | 211210401 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.200,56 | 15.200,56 | 34.078,65 | 34.078,65 |
| 07.julho | 2020 | 2112105 | ISS | 10.841,49 | 12.089,29 | 13.816,22 | 12.568,42 |
| 07.julho | 2020 | 211210502 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEITOS PJ | 10.841,49 | 12.089,29 | 13.816,22 | 12.568,42 |
| 07.julho | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 696.103,28 | 863.605,69 | 820.723,22 | 653.220,81 |
| 07.julho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 681.340,58 | 863.605,69 | 820.723,22 | 638.458,11 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 681.340,58 | 863.605,69 | 820.723,22 | 638.458,11 |
| 07.julho | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 14.762,70 | 0,00 | 0,00 | 14.762,70 |
| 07.julho | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 14.762,70 | 0,00 | 0,00 | 14.762,70 |
| 07.julho | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.466.696,71 | 1.445.053,30 | 1.377.187,27 | 4.398.830,68 |
| 07.julho | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 4.250.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 4.125.000,16 |
| 07.julho | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.250.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 4.125.000,16 |
| 07.julho | 2020 | 2121301 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.250.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 4.125.000,16 |
| 07.julho | 2020 | 212130101 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.250.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 4.125.000,16 |
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