| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01 | Contratos | -23.269.438,01 | 3.860.093,77 | 0,00 | -19.409.344,24 |
| 05.maio | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | Contratos | -23.269.438,01 | 3.860.093,77 | 0,00 | -19.409.344,24 |
| 05.maio | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01.01 | Contratos | -23.269.438,01 | 3.860.093,77 | 0,00 | -19.409.344,24 |
| 05.maio | 2021 | 1 | ATIVO | 117.226.541,00 | 83.096.625,05 | 82.632.351,32 | 117.690.814,70 |
| 05.maio | 2021 | 1,11E+11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 21.508.909,78 | 21.503.496,99 | 5.412,79 |
| 05.maio | 2021 | 1,11E+11 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE) | 34.159,25 | 335.952,10 | 267.342,18 | 102.769,17 |
| 05.maio | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 360.865,44 | 9.948.205,28 | 10.180.112,25 | 128.958,47 |
| 05.maio | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 13.844.660,60 | 9.633.714,16 | 8.842.905,22 | 14.635.469,54 |
| 05.maio | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 35.024,05 | 15.433,24 | 0,00 | 50.457,29 |
| 05.maio | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 23.910,71 | 32,80 | 0,00 | 23.943,51 |
| 05.maio | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (CONTA CORRENTE) | 10,45 | 58,17 | 68,62 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (FIC GIRO MPE RF) | 58,07 | 0,11 | 58,17 | 0,01 |
| 05.maio | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 6.718,02 | 11,32 | 0,00 | 6.729,34 |
| 05.maio | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 37.391,44 | 59,46 | 0,00 | 37.450,90 |
| 05.maio | 2021 | 1,12E+12 | AR/TOCANTINS | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
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