| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 96.326,20 | 15.525,50 | 0,00 | 111.851,70 |
| 05.maio | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.654.421,20 | 38.654.421,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.654.421,20 | 38.654.421,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.654.421,20 | 38.654.421,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.654.421,20 | 38.654.421,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.638.428,32 | 2.436.954,27 | 2.710.595,38 | 3.364.787,21 |
| 05.maio | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.527.929,01 | 796.925,07 | 719.401,40 | 1.605.452,68 |
| 05.maio | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 399.230,13 | 415.379,50 | 398.340,04 | 416.269,59 |
| 05.maio | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 399.230,13 | 415.379,50 | 398.340,04 | 416.269,59 |
| 05.maio | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 399.230,13 | 415.379,50 | 398.340,04 | 416.269,59 |
| 05.maio | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.107.668,94 | 381.545,57 | 321.061,36 | 1.168.153,15 |
| 05.maio | 2021 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 198.316,88 | 284.112,57 | 271.107,36 | 211.322,09 |
| 05.maio | 2021 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 0,00 | 10.484,71 |
| 05.maio | 2021 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 159.961,08 | 12.528,00 | 4.660,00 | 167.829,08 |
| 05.maio | 2021 | 1121604 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 573.222,69 | 67.486,00 | 34.842,00 | 605.866,69 |
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