| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 3.346,61 | 3.103,39 | 3.132,68 | 3.317,32 |
| 05.maio | 2021 | 1125401 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1125402 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 3.346,61 | 1.653,39 | 1.682,68 | 3.317,32 |
| 05.maio | 2021 | 11254020178 | CENTRO EDUC. SESC LER - RORAINÓPOLIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 218.896,73 | 217.540,72 | 225.670,23 | 210.767,22 |
| 05.maio | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 218.896,73 | 217.540,72 | 225.670,23 | 210.767,22 |
| 05.maio | 2021 | 1126201 | ALMOXARIFADO | 218.896,73 | 217.540,72 | 225.670,23 | 210.767,22 |
| 05.maio | 2021 | 112620101 | ALMOXARIFADO | 218.896,73 | 217.540,72 | 225.670,23 | 210.767,22 |
| 05.maio | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 13.743,20 | 35.680,35 | 35.331,99 | 14.091,56 |
| 05.maio | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 2.574,25 | 24.496,14 | 24.496,13 | 2.574,26 |
| 05.maio | 2021 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 0,00 | 1.442,00 | 1.442,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1127102 | PLANO DE SAÚDE | 2.574,25 | 19.499,14 | 19.499,13 | 2.574,26 |
| 05.maio | 2021 | 112710201 | PLANO DE SAÚDE | 2.574,25 | 19.499,14 | 19.499,13 | 2.574,26 |
| 05.maio | 2021 | 1127103 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.555,00 | 3.555,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112710301 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.555,00 | 3.555,00 | 0,00 |
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