| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 300.484,40 | 301.900,15 | 276.544,51 | 275.128,76 |
| 05.maio | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 25.191,56 | 25.191,56 | 31.828,84 | 31.828,84 |
| 05.maio | 2020 | 211120103 | FGTS | 76.290,37 | 76.290,37 | 66.574,02 | 66.574,02 |
| 05.maio | 2020 | 211120104 | PIS | 9.558,32 | 9.558,32 | 8.321,75 | 8.321,75 |
| 05.maio | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 15.808,06 | 18.153,88 | 12.660,45 | 10.314,63 |
| 05.maio | 2020 | 211120201 | ASSESC | 11.397,57 | 11.397,57 | 8.428,76 | 8.428,76 |
| 05.maio | 2020 | 211120203 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 1.885,87 | 1.885,82 | 1.885,82 | 1.885,87 |
| 05.maio | 2020 | 211120204 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.524,62 | 4.870,49 | 2.345,87 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 336.539,46 | 45.555,36 | 58.381,03 | 349.365,13 |
| 05.maio | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 336.539,46 | 45.555,36 | 58.381,03 | 349.365,13 |
| 05.maio | 2020 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 258.144,18 | 35.010,25 | 44.698,70 | 267.832,63 |
| 05.maio | 2020 | 211140102 | INSS S/ FÉRIAS | 55.163,00 | 7.394,51 | 9.659,85 | 57.428,34 |
| 05.maio | 2020 | 211140103 | FGTS S/ FÉRIAS | 20.650,91 | 2.800,47 | 3.575,49 | 21.425,93 |
| 05.maio | 2020 | 211140104 | PIS S/ FÉRIAS | 2.581,37 | 350,13 | 446,99 | 2.678,23 |
| 05.maio | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 398.955,90 | 47.167,60 | 94.499,98 | 446.288,28 |
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