| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 398.955,90 | 47.167,60 | 94.499,98 | 446.288,28 |
| 05.maio | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 304.435,31 | 35.741,02 | 71.824,31 | 340.518,60 |
| 05.maio | 2020 | 211150102 | INSS S/ 13º SALÁRIO | 67.123,07 | 7.810,73 | 15.812,32 | 75.124,66 |
| 05.maio | 2020 | 211150103 | FGTS S/ 13º SALÁRIO | 24.353,15 | 3.258,40 | 6.145,11 | 27.239,86 |
| 05.maio | 2020 | 211150104 | PIS S/ 13º SALÁRIO | 3.044,37 | 357,45 | 718,24 | 3.405,16 |
| 05.maio | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 41.525,63 | 41.545,71 | 54.548,97 | 54.528,89 |
| 05.maio | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 41.525,63 | 41.545,71 | 54.548,97 | 54.528,89 |
| 05.maio | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 1.240,00 | 1.240,00 | 4.262,50 | 4.262,50 |
| 05.maio | 2020 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.072,50 | 1.072,50 |
| 05.maio | 2020 | 211210102 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS - COTA PATRONAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 3.190,00 | 3.190,00 |
| 05.maio | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOES DE TERCEIROS PJ | 6.585,19 | 6.585,19 | 17.587,62 | 17.587,62 |
| 05.maio | 2020 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.344,53 | 8.344,53 | 9.032,94 | 9.032,94 |
| 05.maio | 2020 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 5.876,98 | 5.876,98 | 6.035,39 | 6.035,39 |
| 05.maio | 2020 | 211210302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 2.467,55 | 2.467,55 | 2.997,55 | 2.997,55 |
| 05.maio | 2020 | 2112104 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.254,53 | 20.254,53 | 18.747,30 | 18.747,30 |
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