| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 376.468,36 | 376.468,22 | 388.880,86 | 388.881,00 |
| 04.abril | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 369.716,24 | 369.716,23 | 380.477,88 | 380.477,89 |
| 04.abril | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 257.738,26 | 257.738,26 | 264.975,03 | 264.975,03 |
| 04.abril | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 37.459,39 | 37.459,39 | 40.318,57 | 40.318,57 |
| 04.abril | 2021 | 211120103 | FGTS | 65.917,49 | 65.917,48 | 66.384,14 | 66.384,15 |
| 04.abril | 2021 | 211120104 | PIS | 8.601,10 | 8.601,10 | 8.800,14 | 8.800,14 |
| 04.abril | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 6.752,12 | 6.751,99 | 8.402,98 | 8.403,11 |
| 04.abril | 2021 | 211120201 | ASSESC | 3.299,25 | 3.299,25 | 4.935,42 | 4.935,42 |
| 04.abril | 2021 | 211120203 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 1.663,78 | 1.663,65 | 1.663,64 | 1.663,77 |
| 04.abril | 2021 | 211120204 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.789,09 | 1.789,09 | 1.803,92 | 1.803,92 |
| 04.abril | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04.abril | 2021 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04.abril | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 780.965,76 | 37.525,94 | 109.136,98 | 852.576,80 |
| 04.abril | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 780.965,76 | 37.525,94 | 109.136,98 | 852.576,80 |
| 04.abril | 2021 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 600.742,93 | 28.866,05 | 83.951,45 | 655.828,33 |
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