| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 2311101 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 108.398.008,80 | 0,00 | 0,00 | 108.398.008,80 |
| 04.abril | 2021 | 231110101 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 108.398.008,80 | 0,00 | 0,00 | 108.398.008,80 |
| 04.abril | 2021 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 6.652.627,54 | 2.356.509,48 | 191.770,97 | 8.817.366,05 |
| 04.abril | 2021 | 3,11E+13 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 75.017,20 | 28.825,22 | 0,00 | 103.842,42 |
| 04.abril | 2021 | 3,11E+13 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | 9.422,22 | 2.923,45 | 0,00 | 12.345,67 |
| 04.abril | 2021 | 3,11E+13 | ADIC. INSALUBRIDADE E NOTURNO | 22.925,49 | 7.606,16 | 0,00 | 30.531,65 |
| 04.abril | 2021 | 3,11E+13 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 842,46 | 162,48 | 0,00 | 1.004,94 |
| 04.abril | 2021 | 3,11E+13 | FÉRIAS | 265.025,28 | 127.354,43 | 28.866,05 | 363.513,66 |
| 04.abril | 2021 | 3,11E+13 | 13º SALÁRIO | 209.009,13 | 82.168,73 | 7.194,91 | 283.982,95 |
| 04.abril | 2021 | 3,11E+13 | SALÁRIO E HORAS NORMAIS | 2.037.491,21 | 721.273,60 | 7.149,13 | 2.751.615,68 |
| 04.abril | 2021 | 3,12E+13 | PIS | 27.536,37 | 12.501,64 | 399,09 | 39.638,92 |
| 04.abril | 2021 | 3,12E+13 | PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTIDADE | 559.640,72 | 201.944,92 | 7.507,52 | 754.078,12 |
| 04.abril | 2021 | 3,12E+13 | FGTS | 206.027,84 | 77.958,65 | 3.322,87 | 280.663,62 |
| 04.abril | 2021 | 3,13E+13 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.699,50 | 566,50 | 0,00 | 2.266,00 |
| 04.abril | 2021 | 3,13E+13 | AUXILIO CRECHE | 2.469,07 | 1.162,00 | 0,00 | 3.631,07 |
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