| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 2.261.631,37 | 1.882.853,45 | 1.206.040,08 | 2.938.444,74 |
| 04.abril | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 2.105.821,43 | 5.729,66 | 0,00 | 2.111.551,09 |
| 04.abril | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 17.462,12 | 6.740,09 | 0,00 | 24.202,21 |
| 04.abril | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 8.959,73 | 3.904,97 | 0,00 | 12.864,70 |
| 04.abril | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC TOP RF DI LONGO PRAZO) | 6.704.419,17 | 0,00 | 3.170,86 | 6.701.248,31 |
| 04.abril | 2020 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (RF DI VIP) | 728.111,77 | 0,00 | 728.111,77 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 209.659,32 | 260,53 | 0,00 | 209.919,85 |
| 04.abril | 2020 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2016 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 04.abril | 2020 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2012 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| 04.abril | 2020 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2013 | 231,15 | 0,00 | 0,00 | 231,15 |
| 04.abril | 2020 | 1,12E+12 | DFE - 2016 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| 04.abril | 2020 | 1,12E+12 | DFE - 2015 | 1.658,13 | 0,00 | 0,00 | 1.658,13 |
| 04.abril | 2020 | 1,12E+12 | DFE - 2014 | 3.372,61 | 0,00 | 0,00 | 3.372,61 |
| 04.abril | 2020 | 1,12E+12 | DFE - 2013 | 1.498,70 | 0,00 | 0,00 | 1.498,70 |
| 04.abril | 2020 | 1,12E+12 | DFE - 2012 | 750,90 | 0,00 | 0,00 | 750,90 |
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