| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 12.116.558,16 | 10.082.192,12 | 9.933.750,20 | 12.265.000,08 |
| 04.abril | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 12.090.136,31 | 6.250.695,81 | 6.112.898,95 | 12.227.933,17 |
| 04.abril | 2020 | 11111 | CAIXA | 6.508,76 | 234,00 | 4.417,99 | 2.324,77 |
| 04.abril | 2020 | 1111101 | CAIXA | 6.508,76 | 234,00 | 4.417,99 | 2.324,77 |
| 04.abril | 2020 | 111110101 | CAIXA | 6.508,76 | 234,00 | 4.417,99 | 2.324,77 |
| 04.abril | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 73.984,49 | 4.361.618,17 | 4.171.158,25 | 264.444,41 |
| 04.abril | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 73.984,49 | 924.724,19 | 734.264,27 | 264.444,41 |
| 04.abril | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 3.436.893,98 | 3.436.893,98 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.009.643,06 | 1.888.843,64 | 1.937.322,71 | 11.961.163,99 |
| 04.abril | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 937.771,09 | 260,53 | 728.111,77 | 209.919,85 |
| 04.abril | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.071.871,97 | 1.888.583,11 | 1.209.210,94 | 11.751.244,14 |
| 04.abril | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 26.421,85 | 10.645,06 | 0,00 | 37.066,91 |
| 04.abril | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 26.421,85 | 10.645,06 | 0,00 | 37.066,91 |
| 04.abril | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 26.421,85 | 10.645,06 | 0,00 | 37.066,91 |
| 04.abril | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.820.851,25 | 3.820.851,25 | 0,00 |
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