| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.820.851,25 | 3.820.851,25 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.820.851,25 | 3.820.851,25 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.820.851,25 | 3.820.851,25 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.112.577,38 | 2.354.875,79 | 2.750.128,29 | 3.717.324,88 |
| 04.abril | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.531.803,93 | 510.686,06 | 580.505,75 | 1.461.984,24 |
| 04.abril | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 385.518,67 | 362.670,20 | 384.628,58 | 363.560,29 |
| 04.abril | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 385.518,67 | 362.670,20 | 384.628,58 | 363.560,29 |
| 04.abril | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 385.518,67 | 362.670,20 | 384.628,58 | 363.560,29 |
| 04.abril | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.107.255,32 | 148.015,86 | 195.877,17 | 1.059.394,01 |
| 04.abril | 2020 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 241.580,22 | 15.342,34 | 177.636,17 | 79.286,39 |
| 04.abril | 2020 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 0,00 | 10.484,71 |
| 04.abril | 2020 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 128.983,08 | 20.168,00 | 2.084,00 | 147.067,08 |
| 04.abril | 2020 | 1121604 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 541.977,67 | 94.526,52 | 11.467,00 | 625.037,19 |
| 04.abril | 2020 | 1121605 | ENSINO MÉDIO | 164.192,50 | 16.164,00 | 3.240,00 | 177.116,50 |
| 04.abril | 2020 | 1121606 | CULTURA | 8.024,13 | 0,00 | 0,00 | 8.024,13 |
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