| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 7.048.593,75 | 7.048.593,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 7.048.593,75 | 7.048.593,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | Caixa Econômica Federal S/A - 140-1 | 0,00 | 7.048.593,75 | 7.048.593,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 17.489.243,86 | 3.214.555,92 | 4.484.211,59 | 16.219.588,19 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 17.489.243,86 | 3.214.555,92 | 4.484.211,59 | 16.219.588,19 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 105.449,04 | 546.940,50 | 575.753,73 | 76.635,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 105.449,04 | 546.940,50 | 575.753,73 | 76.635,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Aplic. BB - RF Simples 21384-5 | 92,28 | 0,94 | 0,00 | 93,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Aplic. BB - Rende Fácil | 105.356,76 | 546.939,56 | 575.753,73 | 76.542,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 17.383.794,82 | 2.667.615,42 | 3.908.457,86 | 16.142.952,38 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01.01 | Aplic. CEF - FIC Giro Empresas RF 140-1 | 1.222.187,51 | 2.491.129,35 | 3.608.457,86 | 104.859,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01.03 | Aplic. CEF - FI Topazio 140-1 | 16.161.607,31 | 176.486,07 | 300.000,00 | 16.038.093,38 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 483.825,78 | 483.825,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 483.825,78 | 483.825,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 483.825,78 | 483.825,78 | 0,00 |
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