| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS c/Salário Maternidade | 10.671,76 | 13.947,06 | 15.422,65 | 9.196,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS c/Salário Maternidade | 10.671,76 | 13.947,06 | 15.422,65 | 9.196,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicações Contratuais | 0,00 | 26.290,00 | 26.290,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicações Contratuais | 0,00 | 26.290,00 | 26.290,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicações Contratuais | 0,00 | 26.290,00 | 26.290,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.01.01 | Aplicações Contratuais | 0,00 | 26.290,00 | 26.290,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.01.01.01 | Aplicações Contratuais | 0,00 | 26.290,00 | 26.290,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 718.160,22 | 81.316,14 | 391.590,10 | 407.886,26 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 718.160,22 | 81.316,14 | 391.590,10 | 407.886,26 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 653.339,59 | 56.723,38 | 391.590,10 | 318.472,87 |
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