| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 20.774.160,96 | 12.014.781,08 | 12.507.334,85 | 20.281.607,19 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 20.774.160,96 | 12.014.781,08 | 12.507.334,85 | 20.281.607,19 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 10.937,38 | 127.474,52 | 127.820,08 | 10.591,82 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 10.937,38 | 127.474,52 | 127.820,08 | 10.591,82 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 10.937,38 | 127.474,52 | 127.820,08 | 10.591,82 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 8.217.871,66 | 8.217.871,66 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 8.217.871,66 | 8.217.871,66 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.582.328,07 | 1.582.328,07 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 6.635.543,59 | 6.635.543,59 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 20.763.223,58 | 3.669.434,90 | 4.161.643,11 | 20.271.015,37 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 20.763.223,58 | 3.669.434,90 | 4.161.643,11 | 20.271.015,37 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 136.358,42 | 585.523,11 | 671.899,65 | 49.981,88 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 20.626.865,16 | 3.083.911,79 | 3.489.743,46 | 20.221.033,49 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 425.044,16 | 425.044,16 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 425.044,16 | 425.044,16 | 0,00 |
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