| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 425.044,16 | 425.044,16 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 425.044,16 | 425.044,16 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 425.044,16 | 425.044,16 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 3.841.866,65 | 3.420.411,95 | 3.394.623,52 | 3.867.655,08 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.286.967,12 | 2.851.702,19 | 2.812.519,81 | 3.326.149,50 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.286.967,12 | 2.851.702,19 | 2.812.519,81 | 3.326.149,50 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.413.174,79 | 1.102.120,70 | 909.973,12 | 1.605.322,37 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.413.174,79 | 1.102.120,70 | 909.973,12 | 1.605.322,37 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Rec. Ativ. Receber - Cartão | 646.633,57 | 1.007.366,50 | 873.109,12 | 780.890,95 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Rec. Ativ. Receber - Educação | 751.534,84 | 90.954,20 | 33.064,00 | 809.425,04 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.99 | Rec. Ativ. Receber - Outros | 15.006,38 | 3.800,00 | 3.800,00 | 15.006,38 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 1.801.047,19 | 1.633.851,93 | 1.789.000,66 | 1.645.898,46 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Débitos Departamento Nacional | 1.801.047,19 | 1.633.851,93 | 1.789.000,66 | 1.645.898,46 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Demais Débitos Departamento Nacional | 1.801.047,19 | 1.633.851,93 | 1.789.000,66 | 1.645.898,46 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.99 | Outras Contas a Receber | 72.745,14 | 115.729,56 | 113.546,03 | 74.928,67 |
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