| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 2.777,20 | 1.422,14 | 0,00 | 4.199,34 |
| 03.março | 2023 | 4.4 | VPAs Financeiras | -384.252,12 | 57,75 | 237.593,76 | -621.788,13 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -8.341,56 | 57,75 | 3.826,87 | -12.110,68 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -8.341,56 | 57,75 | 3.826,87 | -12.110,68 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -8.341,56 | 57,75 | 3.826,87 | -12.110,68 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -8.341,56 | 57,75 | 3.826,87 | -12.110,68 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -8.341,56 | 57,75 | 3.826,87 | -12.110,68 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -8.341,56 | 57,75 | 3.826,87 | -12.110,68 |
| 03.março | 2023 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -40,01 | 0,00 | 2,22 | -42,23 |
| 03.março | 2023 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -40,01 | 0,00 | 2,22 | -42,23 |
| 03.março | 2023 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -40,01 | 0,00 | 2,22 | -42,23 |
| 03.março | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -40,01 | 0,00 | 2,22 | -42,23 |
| 03.março | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -40,01 | 0,00 | 2,22 | -42,23 |
| 03.março | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -40,01 | 0,00 | 2,22 | -42,23 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -375.870,55 | 0,00 | 231.437,94 | -607.308,49 |
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