| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 8.1.1.9.1.02.01 | Caução Contratual Convênio | -65.916,64 | 0,00 | 327.880,51 | -393.797,15 |
| 03.março | 2023 | 8.1.1.9.1.02.01.01 | Caução Contratual - Convenio | -65.916,64 | 0,00 | 327.880,51 | -393.797,15 |
| 03.março | 2023 | 8.1.2 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | -17.718.434,76 | 95.884,88 | 0,00 | -17.622.549,88 |
| 03.março | 2023 | 8.1.2.9 | Execução Outros Atos Potenciais Passivos | -17.718.434,76 | 95.884,88 | 0,00 | -17.622.549,88 |
| 03.março | 2023 | 8.1.2.9.1 | Execução Outros Atos Potenciais Passivos | -17.718.434,76 | 95.884,88 | 0,00 | -17.622.549,88 |
| 03.março | 2023 | 8.1.2.9.1.03 | Contratos | -17.718.434,76 | 95.884,88 | 0,00 | -17.622.549,88 |
| 03.março | 2023 | 8.1.2.9.1.03.01 | Contratos | -17.718.434,76 | 95.884,88 | 0,00 | -17.622.549,88 |
| 03.março | 2023 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | Contratos | -17.718.434,76 | 95.884,88 | 0,00 | -17.622.549,88 |
| 03.março | 2022 | 1 | Ativo | 126.301.005,70 | 19.505.275,45 | 18.715.959,76 | 127.090.321,40 |
| 03.março | 2022 | 1.1 | Ativo Circulante | 22.279.802,47 | 17.225.724,86 | 16.944.368,30 | 22.561.159,03 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 18.025.411,90 | 13.664.965,29 | 13.715.109,83 | 17.975.267,36 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 18.019.911,90 | 8.449.610,13 | 8.494.254,67 | 17.975.267,36 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 18.019.911,90 | 8.449.610,13 | 8.494.254,67 | 17.975.267,36 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 7.190,04 | 133.461,00 | 133.134,60 | 7.516,44 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 7.190,04 | 133.461,00 | 133.134,60 | 7.516,44 |
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