| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 364.451,55 | 364.630,27 | 369.894,96 | 369.716,24 |
| 03.março | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 253.946,30 | 253.946,30 | 257.738,26 | 257.738,26 |
| 03.março | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 37.663,09 | 37.841,81 | 37.638,11 | 37.459,39 |
| 03.março | 2021 | 211120103 | FGTS | 63.907,75 | 63.907,75 | 65.917,49 | 65.917,49 |
| 03.março | 2021 | 211120104 | PIS | 8.934,41 | 8.934,41 | 8.601,10 | 8.601,10 |
| 03.março | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 7.856,01 | 7.855,87 | 6.751,98 | 6.752,12 |
| 03.março | 2021 | 211120201 | ASSESC | 4.179,41 | 4.179,41 | 3.299,25 | 3.299,25 |
| 03.março | 2021 | 211120203 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 1.885,96 | 1.885,82 | 1.663,64 | 1.663,78 |
| 03.março | 2021 | 211120204 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.790,64 | 1.790,64 | 1.789,09 | 1.789,09 |
| 03.março | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 03.março | 2021 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 03.março | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 788.554,88 | 115.972,81 | 108.383,69 | 780.965,76 |
| 03.março | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 788.554,88 | 115.972,81 | 108.383,69 | 780.965,76 |
| 03.março | 2021 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 606.580,49 | 89.209,74 | 83.372,18 | 600.742,93 |
| 03.março | 2021 | 211140102 | INSS S/ FÉRIAS | 127.382,16 | 18.734,15 | 17.507,95 | 126.155,96 |
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