| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 3,12E+13 | FGTS | 139.522,53 | 74.088,72 | 7.583,41 | 206.027,84 |
| 03.março | 2021 | 3,13E+13 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.133,00 | 566,50 | 0,00 | 1.699,50 |
| 03.março | 2021 | 3,13E+13 | AUXILIO CRECHE | 882,00 | 1.587,07 | 0,00 | 2.469,07 |
| 03.março | 2021 | 3,13E+13 | PLANO DE SAÚDE | 18.961,29 | 9.829,39 | 0,00 | 28.790,68 |
| 03.março | 2021 | 3,13E+13 | DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA) | 1.980,00 | 1.360,00 | 0,00 | 3.340,00 |
| 03.março | 2021 | 3,13E+13 | AJUDA DE CUSTO | 525,00 | 75,00 | 0,00 | 600,00 |
| 03.março | 2021 | 3,13E+13 | VALE E AUXÍLIOS-TRANSPORTE | 9.799,92 | 5.062,09 | 0,00 | 14.862,01 |
| 03.março | 2021 | 3,19E+13 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 1.196,02 | 0,00 | 1.196,02 |
| 03.março | 2021 | 3,19E+13 | FGTS RESCISÓRIO | 125.215,06 | 18.041,86 | 0,00 | 143.256,92 |
| 03.março | 2021 | 3,19E+13 | VERBAS RESCISÓRIAS/MULTAS | 78.174,84 | 21.112,93 | 0,00 | 99.287,77 |
| 03.março | 2021 | 3,31E+12 | MC - TAPEÇARIAS E DECORAÇÕES | 0,00 | 8,53 | 0,00 | 8,53 |
| 03.março | 2021 | 3,31E+12 | MC - CORTINAS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 03.março | 2021 | 3,31E+12 | MC - ARTIGOS AO VESTUÁRIO, CAMA, MESA, COZINHA E B | 24.973,50 | 4.655,33 | 0,00 | 29.628,83 |
| 03.março | 2021 | 3,31E+12 | MC - ARTIGOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 03.março | 2021 | 3,31E+12 | MC - ARTIGOS CIRURGICOS E DE USO EM LABORATÓRIOS | 10.634,82 | 6.220,85 | 0,00 | 16.855,67 |
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