| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL Nº 00013483620185110052 | 9.513,16 | 0,00 | 0,00 | 9.513,16 |
| 03.março | 2020 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL Nº 00015687120175110051 | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 03.março | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 16.907.141,67 | 15.559.552,42 | 16.237.558,55 | 16.229.135,54 |
| 03.março | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 12.888.420,81 | 12.719.853,88 | 13.491.716,53 | 12.116.558,16 |
| 03.março | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 12.877.515,69 | 7.702.163,93 | 8.489.543,31 | 12.090.136,31 |
| 03.março | 2020 | 11111 | CAIXA | 7.386,88 | 90.250,89 | 91.129,01 | 6.508,76 |
| 03.março | 2020 | 1111101 | CAIXA | 7.386,88 | 90.250,89 | 91.129,01 | 6.508,76 |
| 03.março | 2020 | 111110101 | CAIXA | 7.386,88 | 90.250,89 | 91.129,01 | 6.508,76 |
| 03.março | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 15.105,55 | 5.570.218,14 | 5.511.339,20 | 73.984,49 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 15.105,55 | 416.444,26 | 357.565,32 | 73.984,49 |
| 03.março | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 5.153.773,88 | 5.153.773,88 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.855.023,26 | 2.041.694,90 | 2.887.075,10 | 12.009.643,06 |
| 03.março | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 937.962,58 | 340,05 | 531,54 | 937.771,09 |
| 03.março | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.917.060,68 | 2.041.354,85 | 2.886.543,56 | 11.071.871,97 |
| 03.março | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 10.905,12 | 15.516,73 | 0,00 | 26.421,85 |
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