| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 6.790,47 | 10.671,65 | 0,00 | 17.462,12 |
| 03.março | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 4.114,65 | 4.845,08 | 0,00 | 8.959,73 |
| 03.março | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC TOP RF DI LONGO PRAZO) | 6.697.121,16 | 7.298,01 | 0,00 | 6.704.419,17 |
| 03.março | 2020 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (RF DI VIP) | 728.643,31 | 0,00 | 531,54 | 728.111,77 |
| 03.março | 2020 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 209.319,27 | 340,05 | 0,00 | 209.659,32 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2016 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2012 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2013 | 231,15 | 0,00 | 0,00 | 231,15 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | DFE - 2016 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | DFE - 2015 | 1.658,13 | 0,00 | 0,00 | 1.658,13 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | DFE - 2014 | 3.372,61 | 0,00 | 0,00 | 3.372,61 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | DFE - 2013 | 1.498,70 | 0,00 | 0,00 | 1.498,70 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | DFE - 2012 | 750,90 | 0,00 | 0,00 | 750,90 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | DAC - 2016 | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802,00 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | DAC - 2015 | 1.142,10 | 0,00 | 0,00 | 1.142,10 |
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