| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -2.626.244,61 | 1.772.968,44 | 148.367,13 | -1.001.643,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -2.626.244,61 | 1.772.968,44 | 148.367,13 | -1.001.643,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Provisão 13º Salário | -954.650,49 | 1.065.400,33 | 110.749,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.02 | Provisão Encargos s/ 13º Salário | -35.093,55 | 43.953,62 | 8.860,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.03 | Provisão Férias | -1.515.278,24 | 614.457,73 | 26.627,04 | -927.447,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.04 | Provisão Encargos s/ Férias | -121.222,33 | 49.156,76 | 2.130,18 | -74.195,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -335.773,71 | 464.778,52 | 593.452,71 | -464.447,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -335.773,71 | 464.778,52 | 593.452,71 | -464.447,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -335.773,71 | 464.778,52 | 593.452,71 | -464.447,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -335.773,71 | 464.778,52 | 593.452,71 | -464.447,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -335.773,71 | 464.778,52 | 593.452,71 | -464.447,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -335.773,71 | 464.778,52 | 593.452,71 | -464.447,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -123.376,39 | 217.872,55 | 231.225,58 | -136.729,42 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -71.602,52 | 71.602,52 | 172.222,18 | -172.222,18 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS | -140.794,80 | 175.303,45 | 190.004,95 | -155.496,30 |
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