| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | Obrigações Fiscais | -97.937,09 | 93.513,96 | 63.172,15 | -67.595,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.01 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -20.835,27 | 20.835,27 | 35.114,85 | -35.114,85 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -15.142,28 | 14.963,73 | 2.845,69 | -3.024,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.05 | CSRF s/ Serviços de Terceiros | -45.542,75 | 44.799,30 | 7.311,76 | -8.055,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.06 | ISS s/ Serviços Terc. PJ | -16.416,79 | 12.915,66 | 17.899,85 | -21.400,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -1.582.062,24 | 751.634,00 | 904.396,03 | -1.734.824,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1 | Receitas a Apropriar | -221.174,73 | 114.864,42 | 680.577,91 | -786.888,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1 | Receitas a Apropriar | -221.174,73 | 114.864,42 | 680.577,91 | -786.888,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01 | Receitas a Apropriar | -221.174,73 | 114.864,42 | 680.577,91 | -786.888,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01 | Receitas a Apropriar | -221.174,73 | 114.864,42 | 680.577,91 | -786.888,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -221.174,73 | 114.864,42 | 680.577,91 | -786.888,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -221.174,73 | 114.864,42 | 680.577,91 | -786.888,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.01 | Receitas a Apropriar - Hospedagem | -502,00 | 502,00 | 5.217,00 | -5.217,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.02 | Créditos Antecipados - Cartão Consumo | -199.588,73 | 95.583,26 | 110.357,25 | -214.362,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.03 | Créditos Antecipados - Aluguel Espaço | -18.618,00 | 18.618,00 | 0,00 | 0,00 |
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