| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 19.554.327,77 | 11.451.041,43 | 10.231.208,24 | 20.774.160,96 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 8.840,90 | 97.902,18 | 95.805,70 | 10.937,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 8.840,90 | 97.902,18 | 95.805,70 | 10.937,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 8.840,90 | 97.902,18 | 95.805,70 | 10.937,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,01 | 7.295.073,50 | 7.295.073,51 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,01 | 7.295.073,50 | 7.295.073,51 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,01 | 1.344.445,83 | 1.344.445,84 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 5.950.627,67 | 5.950.627,67 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 19.545.486,86 | 4.058.065,75 | 2.840.329,03 | 20.763.223,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 19.545.486,86 | 4.058.065,75 | 2.840.329,03 | 20.763.223,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 172.278,16 | 474.519,57 | 510.439,31 | 136.358,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 19.373.208,70 | 3.583.546,18 | 2.329.889,72 | 20.626.865,16 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 413.505,37 | 413.505,37 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 413.505,37 | 413.505,37 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 413.505,37 | 413.505,37 | 0,00 |
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