| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.9.1.1.01.02.01 | Férias Indenizadas | 2.003,07 | 474,02 | 0,00 | 2.477,09 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.9.1.1.01.04 | Multa Rescisória (FGTS) | 1.921,20 | 2.682,42 | 0,00 | 4.603,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.9.1.1.01.04.01 | Multa Rescisoria (FGTS) | 1.921,20 | 2.682,42 | 0,00 | 4.603,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3 | Uso de Bens, Serviços e Consumo | 1.463.934,78 | 1.809.586,00 | 21.243,35 | 3.252.277,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.1 | Uso de Material de Consumo | 497.187,02 | 628.557,23 | 0,01 | 1.125.744,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.1.1 | Consumo de Material | 497.187,02 | 628.557,23 | 0,01 | 1.125.744,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.1.1.1 | Consumo de Material | 497.187,02 | 628.557,23 | 0,01 | 1.125.744,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01 | Consumo de Material | 497.187,02 | 628.557,23 | 0,01 | 1.125.744,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01 | Material Manutenção e Conservação | 95.005,70 | 79.013,14 | 0,01 | 174.018,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.01 | Material Manutenção e Conservação | 95.005,70 | 79.013,14 | 0,01 | 174.018,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.02 | Material Expediente | 34.077,59 | 8.549,99 | 0,00 | 42.627,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.02.01 | Material Expediente | 34.077,59 | 8.549,99 | 0,00 | 42.627,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.03 | Material Combustíveis e Lubrificantes | 16.830,99 | 12.715,66 | 0,00 | 29.546,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.03.01 | Material Combustíveis e Lubrificantes | 16.830,99 | 12.715,66 | 0,00 | 29.546,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.04 | Material Ensino | 0,00 | 8.120,30 | 0,00 | 8.120,30 |
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