| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1,13E+13 | DÉBITOS DE EX-SERVIDORES | 331,38 | 0,00 | 0,00 | 331,38 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL Nº 00015687120175110051 | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1,13E+13 | DEPÓSITO JUDICIAL Nº 00013483620185110052 | 9.513,16 | 0,00 | 0,00 | 9.513,16 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 16.587.076,35 | 8.911.996,28 | 8.591.930,96 | 16.907.141,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 12.619.464,69 | 6.151.849,68 | 5.882.893,56 | 12.888.420,81 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 12.619.464,69 | 4.425.384,87 | 4.167.333,87 | 12.877.515,69 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11111 | CAIXA | 6.701,69 | 106.826,42 | 106.141,23 | 7.386,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111101 | CAIXA | 6.701,69 | 106.826,42 | 106.141,23 | 7.386,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111110101 | CAIXA | 6.701,69 | 106.826,42 | 106.141,23 | 7.386,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 22.812,67 | 3.364.578,92 | 3.372.286,04 | 15.105,55 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 22.812,67 | 363.288,62 | 370.995,74 | 15.105,55 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 3.001.290,30 | 3.001.290,30 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.589.950,33 | 953.979,53 | 688.906,60 | 12.855.023,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 935.835,89 | 2.126,69 | 0,00 | 937.962,58 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.654.114,44 | 951.852,84 | 688.906,60 | 11.917.060,68 |
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