| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 0,00 | 10.905,12 | 0,00 | 10.905,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 0,00 | 10.905,12 | 0,00 | 10.905,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 10.905,12 | 0,00 | 10.905,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.715.559,69 | 1.715.559,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.715.559,69 | 1.715.559,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.715.559,69 | 1.715.559,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.715.559,69 | 1.715.559,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.967.611,66 | 2.760.146,60 | 2.709.037,40 | 4.018.720,86 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.536.326,04 | 821.436,81 | 783.141,59 | 1.574.621,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 413.018,39 | 403.546,76 | 412.128,30 | 404.436,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 413.018,39 | 403.546,76 | 412.128,30 | 404.436,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 413.018,39 | 403.546,76 | 412.128,30 | 404.436,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.084.277,71 | 417.890,05 | 371.013,29 | 1.131.154,47 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 350.735,45 | 336.501,05 | 360.342,82 | 326.893,68 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 0,00 | 10.484,71 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
