| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 2,13E+13 | HOSPEDAGEM TEPEQUEM | 31.500,96 | 31.500,96 | 15.964,62 | 15.964,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.832.834,99 | 3.067.961,05 | 3.414.692,12 | 8.179.566,06 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.706.803,74 | 2.265.577,45 | 2.731.072,16 | 3.172.298,45 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.941.530,07 | 1.244.556,33 | 1.673.118,89 | 2.370.092,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 550.457,47 | 665.014,04 | 877.984,71 | 763.428,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 550.457,47 | 665.014,04 | 877.984,71 | 763.428,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 550.457,47 | 665.014,04 | 877.984,71 | 763.428,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 454.294,46 | 454.294,41 | 467.056,62 | 467.056,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 438.525,32 | 438.525,32 | 445.797,78 | 445.797,78 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 321.066,90 | 321.066,90 | 316.565,16 | 316.565,16 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 26.122,68 | 26.122,68 | 41.365,61 | 41.365,61 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120103 | FGTS | 81.052,46 | 81.052,46 | 78.056,78 | 78.056,78 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120104 | PIS | 10.283,28 | 10.283,28 | 9.810,23 | 9.810,23 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 15.769,14 | 15.769,09 | 21.258,84 | 21.258,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120201 | ASSESC | 10.724,24 | 10.724,24 | 16.466,68 | 16.466,68 |
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