| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 3,13E+13 | VALE E AUXÍLIOS-TRANSPORTE | 3.975,81 | 3.513,57 | 0,00 | 7.489,38 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3,13E+13 | AJUDA DE CUSTO | 225,00 | 300,00 | 25,00 | 500,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3,13E+13 | DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA) | 7.710,00 | 10.472,50 | 0,00 | 18.182,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3,13E+13 | PLANO DE SAÚDE | 11.331,65 | 10.077,66 | 0,00 | 21.409,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3,13E+13 | AUXILIO CRECHE | 2.640,00 | 1.873,50 | 511,00 | 4.002,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3,19E+13 | VERBAS RESCISÓRIAS/MULTAS | 5.221,84 | 69.802,44 | 0,00 | 75.024,28 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3,19E+13 | FGTS RESCISÓRIO | 2.654,37 | 93.172,44 | 0,00 | 95.826,81 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3,19E+13 | INDENIZAÇÕES | 5.920,50 | 0,00 | 0,00 | 5.920,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3,31E+12 | MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO | 10.673,36 | 7.450,26 | 61,65 | 18.061,97 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3,31E+12 | MC - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 8.204,25 | 8.857,16 | 0,00 | 17.061,41 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3,31E+12 | MC - GÁS ENGARRAFADO | 10.459,06 | 1.486,36 | 0,00 | 11.945,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3,31E+12 | MC - ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO | 19.329,24 | 20.328,98 | 0,00 | 39.658,22 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3,31E+12 | MC - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 134.409,99 | 155.550,58 | 0,00 | 289.960,57 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3,31E+12 | MC - MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICAS | 7.834,41 | 2.033,02 | 0,00 | 9.867,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3,31E+12 | MC - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS | 14.068,46 | 13.610,28 | 0,00 | 27.678,74 |
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