| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 17.914,69 | 10,54 | 0,00 | 17.925,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.652.566,54 | 2.459.070,82 | 1.360.183,87 | 12.751.453,49 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 188.315,13 | 14.963,09 | 45.904,24 | 157.373,98 |
| 01.janeiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 188.315,13 | 14.963,09 | 45.904,24 | 157.373,98 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 188.315,13 | 14.963,09 | 45.904,24 | 157.373,98 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.981.439,16 | 3.981.439,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.981.439,16 | 3.981.439,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.981.439,16 | 3.981.439,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.981.439,16 | 3.981.439,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.893.684,11 | 2.609.262,66 | 3.165.153,09 | 3.337.793,68 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.933.451,29 | 946.566,18 | 1.320.884,68 | 1.559.132,79 |
| 01.janeiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 691.269,22 | 400.880,14 | 690.379,13 | 401.770,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 691.269,22 | 400.880,14 | 690.379,13 | 401.770,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 691.269,22 | 400.880,14 | 690.379,13 | 401.770,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.218.152,13 | 545.686,04 | 627.505,55 | 1.136.332,62 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
