| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 249.514,53 | 545.686,04 | 373.702,01 | 421.498,56 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 0,00 | 10.484,71 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 172.119,08 | 0,00 | 36.998,00 | 135.121,08 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121604 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 632.653,69 | 0,00 | 190.021,00 | 442.632,69 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121605 | ENSINO MÉDIO | 145.380,00 | 0,00 | 26.508,00 | 118.872,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121606 | CULTURA | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121607 | LAZER | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121608 | ASSISTÊNCIA | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121609 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS | 3.389,12 | 0,00 | 276,54 | 3.112,58 |
| 01.janeiro | 2021 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 24.029,94 | 0,00 | 3.000,00 | 21.029,94 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 24.029,94 | 0,00 | 3.000,00 | 21.029,94 |
| 01.janeiro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.505.500,44 | 1.345.162,69 | 1.505.500,44 | 1.345.162,69 |
| 01.janeiro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1122202 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.476.300,44 | 1.345.162,69 | 1.476.300,44 | 1.345.162,69 |
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