| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1,11E+11 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE) | 102.851,98 | 418.634,72 | 256.056,32 | 265.430,38 |
| 01.janeiro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 1.155.035,70 | 2.443.917,47 | 1.359.888,21 | 2.239.064,96 |
| 01.janeiro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 10.497.128,54 | 15.152,95 | 0,00 | 10.512.281,49 |
| 01.janeiro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 45.862,13 | 7.754,64 | 45.904,24 | 7.712,53 |
| 01.janeiro | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 108.977,05 | 3.428,85 | 0,00 | 112.405,90 |
| 01.janeiro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (CONTA CORRENTE) | 3.921,34 | 1.322,40 | 5.243,74 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (FIC GIRO MPE RF) | 402,30 | 0,40 | 295,66 | 107,04 |
| 01.janeiro | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 17.914,69 | 10,54 | 0,00 | 17.925,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 33.475,95 | 3.779,60 | 0,00 | 37.255,55 |
| 01.janeiro | 2021 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2016 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1,12E+12 | DFE - 2016 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1,12E+12 | DAC - 2016 | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2017 | 5.566,00 | 0,00 | 2.783,00 | 2.783,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1,12E+12 | ENSINO MÉDIO - 2016 | 22.614,00 | 0,00 | 0,00 | 22.614,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2017 | 68.117,76 | 0,00 | 0,00 | 68.117,76 |
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