| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 489.188,15 | 11.893,43 | 85.365,43 | 562.660,15 |
| 01.janeiro | 2021 | 211140102 | INSS S/ FÉRIAS | 106.425,96 | 2.650,55 | 18.767,15 | 122.542,56 |
| 01.janeiro | 2021 | 211140103 | FGTS S/ FÉRIAS | 39.134,18 | 1.042,89 | 6.920,09 | 45.011,38 |
| 01.janeiro | 2021 | 211140104 | PIS S/ FÉRIAS | 4.891,80 | 118,93 | 853,65 | 5.626,52 |
| 01.janeiro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 63.610,83 | 63.610,83 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 63.610,83 | 63.610,83 |
| 01.janeiro | 2021 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 48.600,24 | 48.600,24 |
| 01.janeiro | 2021 | 211150102 | INSS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 10.637,84 | 10.637,84 |
| 01.janeiro | 2021 | 211150103 | FGTS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.886,75 | 3.886,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 211150104 | PIS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 486,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211190101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 31.001,38 | 36.989,97 | 30.546,38 | 24.557,79 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 31.001,38 | 36.989,97 | 30.546,38 | 24.557,79 |
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