| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 81111 | CONTRATOS | 9.420.322,67 | 0,00 | 982.070,15 | 10.402.392,82 |
| 01.janeiro | 2021 | 8111101 | CONTRATOS | 9.420.322,67 | 0,00 | 982.070,15 | 10.402.392,82 |
| 01.janeiro | 2021 | 811110101 | CONTRATOS | 9.420.322,67 | 0,00 | 982.070,15 | 10.402.392,82 |
| 01.janeiro | 2021 | 812 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 65.749.365,05 | 449.376,00 | 3.488.768,00 | 68.788.757,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 65.749.365,05 | 449.376,00 | 3.488.768,00 | 68.788.757,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 65.749.365,05 | 449.376,00 | 3.488.768,00 | 68.788.757,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 65.749.365,05 | 449.376,00 | 3.488.768,00 | 68.788.757,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 812110101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 65.749.365,05 | 449.376,00 | 3.488.768,00 | 68.788.757,05 |
| 01.janeiro | 2020 | 1 | ATIVO | 114.197.954,20 | 15.029.430,17 | 14.231.201,23 | 114.996.183,10 |
| 01.janeiro | 2020 | 1,11E+11 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE) | 99.513,99 | 458.844,57 | 535.545,89 | 22.812,67 |
| 01.janeiro | 2020 | 1,11E+11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE) | 2.621,00 | 4.131.616,46 | 4.134.237,46 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 2.085.609,56 | 7.501,00 | 0,00 | 2.093.110,56 |
| 01.janeiro | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 1.548.368,49 | 2.564.569,80 | 1.230.336,27 | 2.882.602,02 |
| 01.janeiro | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 5.975,97 | 15,46 | 5.991,43 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 25.011,49 | 209.033,13 | 25.034,52 | 209.010,10 |
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