| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2019 | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 4.528.697,99 | 4.998.777,99 | 2.944.613,97 | 2.474.533,97 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.869.160,91 | 4.043.207,21 | 2.189.116,52 | 2.015.070,22 |
| Exercício 2019 | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 800.268,41 | 1.338.132,18 | 1.103.213,53 | 565.349,76 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 800.268,41 | 1.338.132,18 | 1.103.213,53 | 565.349,76 |
| Exercício 2019 | 2019 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 800.268,41 | 1.338.132,18 | 1.103.213,53 | 565.349,76 |
| Exercício 2019 | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 467.686,43 | 786.785,25 | 846.153,44 | 527.054,62 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 444.682,85 | 759.426,69 | 823.358,83 | 508.614,99 |
| Exercício 2019 | 2019 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 311.283,65 | 584.533,70 | 597.338,49 | 324.088,44 |
| Exercício 2019 | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 38.011,02 | 70.740,48 | 95.964,80 | 63.235,34 |
| Exercício 2019 | 2019 | 211120103 | FGTS | 85.339,59 | 85.339,59 | 111.436,16 | 111.436,16 |
| Exercício 2019 | 2019 | 211120104 | PIS | 10.048,59 | 18.812,92 | 18.619,38 | 9.855,05 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 23.003,58 | 27.358,56 | 22.794,61 | 18.439,63 |
| Exercício 2019 | 2019 | 211120201 | ASSESC | 17.804,47 | 17.804,47 | 14.218,68 | 14.218,68 |
| Exercício 2019 | 2019 | 211120203 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 2.353,22 | 2.353,17 | 2.353,17 | 2.353,22 |
| Exercício 2019 | 2019 | 211120204 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.845,89 | 7.200,92 | 6.222,76 | 1.867,73 |
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