| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.036.570,65 | 2.808.750,47 | 1.255.370,79 | 12.589.950,33 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 749.491,79 | 211.378,62 | 25.034,52 | 935.835,89 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10.287.078,86 | 2.597.371,85 | 1.230.336,27 | 11.654.114,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 5.975,97 | 15,46 | 5.991,43 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 5.975,97 | 15,46 | 5.991,43 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.975,97 | 15,46 | 5.991,43 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.115.026,94 | 4.115.026,94 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.115.026,94 | 4.115.026,94 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.115.026,94 | 4.115.026,94 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.115.026,94 | 4.115.026,94 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.662.608,63 | 3.047.417,76 | 3.742.414,73 | 3.967.611,66 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.993.707,79 | 745.236,57 | 1.202.618,32 | 1.536.326,04 |
| 01.janeiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 699.647,05 | 412.128,30 | 698.756,96 | 413.018,39 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 699.647,05 | 412.128,30 | 698.756,96 | 413.018,39 |
| 01.janeiro | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 699.647,05 | 412.128,30 | 698.756,96 | 413.018,39 |
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